收支预计表

收支预计表 部门别： 年 月 日 单位：千元 资 金收 付 内 容月（次月）月（次一月）月（次二月）项 目代 号收付日期金 额  主管： 经办：适用范围：供各部门提供三个月份资金预计。填表说明：（一）每月二十四日前各部门预计次三个月资金收支情况送会计科汇编。（二）次数月份收支情况应提案 各收支项目逐笔逐日填列。（三）次一、二月预计数依资金项目一笔估列。 

审计疑虑通知单 通知单位正本： 副本审计内容疑虑事项处置方式总稽核 经办...

审计通知单□定期□不定期 月 日 审计单位审计日期审计内容配合事项总经理 制单...

审 计 工 作 计 划月份审 计 类 别日常定期不定期...

申 请 领 款 单申请单位 年 月 日验收日期客 户 名 称付 款 摘 要金 额付款条件凭 证备 注合计董 事 长总 经 理出 纳会计经 理申请单位主管申请人...

付 帐 申 请 单厂商编号月份 厂商名称月/日摘 要申 请 金 额核 发 金 额采 购 编 号///////////厂长 科长 采购...

短程旅费申请表日 期部 门职 称姓 名出 差 事 由：误 餐 次 数：误餐费 /次金 额交 通 工 具： 由 经 至交通费由 经 至交通费旅费 金 额经 手 人核 准证 明 人...

月份收款状况表类别： 年 月 日客 户 别合计收 款 记 录折让备 注合计经理 科长 业务员...

收款日报表日期 年 月 日客户名称销货单号码付款银行名发票人或帐号收 回 金 额收 款 分 析十万千百十元角分发货天数支票票期利 息合计说 明1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。...

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