现金/票据盘点报告表

盘点报告 经管部门： 年 月 日 No  现  金  及  零  用  金金  额 盘  点  金  额 加：未报销费用 借  支 合计 帐面结存金额 盘盈亏金额 数量及金额 票据项目帐  面  数盘  点  数盘  盈  亏  数 张数金额张数金额张数金额应收票据：代收 库存 小  计 应收保证金 合计 （副）总经理 部主管 主 管 保管人 会点人  一式三联：①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色） ②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门（红色） ③财务部门→经管部门→总经理室（黄色） 说明：1、适用盘点项目：股票、公债、金融票券。 2、用 途：①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。 ②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核

××公司银行存款余额调节表户口：帐号： 年 月 日 项 目金 额项 目金 额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额...

结算款项核对登记表19 年 月 日 结算性质对方单位应结金额核对金额备 注应收款项1234567应付款项1234567...

现金盘点报告表年 月 日 面 值数量金 额盘点异常及建议事项现金及周转零用金盘点结果及要点报名小 计其他项目：未核销费用员工借支总 计帐面数在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。...

呆帐核销汇总表（年度） 项 目 正别 名年 度年 度合计张 数金 额张 数金 额张 数金 额...

临时借款单年 月 日 单 位姓 名原 因需 用 金 额还 款 日 期经理： 会计主管 财务科长 借款人...

本票利息计算单填单单位：财务处 19 年 月 日 字第 号 开发本票核准单编号字第 号开民本票凭证编号支出凭证本票受款人开发本票原因票 面 金 额起 息 日年 月 日止 息 日年 月 日计 算 日 数共 天利 率应 付 利 息应扣利息所得税备 注上列...

进货退回单编号： 厂商名称厂商编号制单日期年月日项次件号商标规格数量单位单价处理代号补交日期扣提金额年月日退回原因备注采 购存 管注：本单一式五联：第一联“单购联”存管→采购；第二联“厂商提料”存管→采购员购→厂商；以三联“...

工程款请求单19 年 月 日 字 号 工程编号工 程 名 称附单据 张科 目摘 要金 额备 注承揽金额上次止已领金额本次请求金额下次尚可请求之金额合计 万 千 百 十 元 角 分整请求人：主管（盖章） 会计科长（盖章） 监工（盖章） 填表（盖章）...

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