资金预计方法说明

资金预计方法说明 现金项目资金代号预计部门预计方法现金项目资金代号预计部门预  计  方  法收 入外销收入11 * *营业部根据预计出货及押汇日期估列经常支出各项税捐F1 * *会计科1.营业税按销售计划估列内销收入12 * *营业部1.次月份收入根据现有票据次月可兑现部2.其他税捐依实际支付日期估列分估列外协工缴G1 * *外协部门按生产计划及合同付款条件估列2.次二、三月份收入根据现有票据次二、制造费用H1 * *会计科按前三个月实际发生数平均一笔估列（不包三月份可兑现部分及过去销售状况推销费用J1 * *″括薪资、电力费、各项税捐、租金、外协工缴及利息支出）加成估列管理费用K1 * *″退税收入31 * *会计科依据申请退税进度或已核准退抵金额估列利息支出L1 * *财务部门按现有各项借款到息日估列 其他收入偿还借款M1 * * 按还款日期实际估列（包括偿还短期借款、其他收入91 * *会计科包括利息、投资、租金、下脚出售、发料出售等预计方法：分期付款等营利事业所得税N1 * *会计科按缴税日估列1.利息收按存款总额计息估列2.租金投资按实际金额估列其他支出P1 * *经办部门特殊支出如董监事酬劳、技术合作费等3.其余参考三个月平均数一笔估列按实际估款日、由经办部门提出经常支出内购原物料A1 * *采购1.大宗常备原物料依用料计划估列 会计科一般性其他支出参考三个月平均数估列2.其他参考三个月平均数一笔估列 土地款Q1 * *财务部门按付款日期估列工程款R1 * *经办部门按工程进度、预算及付款日估列外购原物料B1 * *采购1.购料借款、专案融资等依还款到期日估列 机器设备S1 * *采购外购机械方法同材料2.外购自备款及结汇款、进口费用，可参考三 经办部门内购由扩建部门依计划估列个月实际依L/C开具后实际估列 估项设备T1 * *″由扩建部门依计划估列薪资C1 * *总务课按支付日期估列 长期投资V1 * *财务人员按付款日期估列电力费D1 * *生产部按生产计划用电量，依支付日期估计 租金支出E1 * *会计科按合同规定实际支付日期估列 

标准成本资料卡产品名称：标准设定日期： 原料代 号数量标 准 单 价一部门二部门三部门四部门合计合计人工作业编号标准工时标准工资产/小时制造费用标准工时标准分摊率/人工小时每 单 位 制 造 成 本 合计...

目标成本变动通知单 产品名称规格销售别年 月 日 发文字号：项 目原目标成本元变动后目标成本元细 目单 位原 目 标变动后目标洽办单号码单位用量单 价单位成本单位用量单 价单位成本主管签章 经办签章...

比较损益表单位： 项 目年度年度年度金 额%趋势金 额%趋势金 额%趋势销货净额减：销货成本销货毛利减：管理费用营业利润加：营业外收入减：利息支出其他费用本期净利（损）...

周转资金分析表年 月 日资 金 类 别合计现 金应收帐款应收票据成 品在制品原 料物 料短期投资合计...

各年度损益比较表年 度85868788899091929394备注上半年固定成本变动成本平均单价平衡销量下半年固定成本变动成本平均单价平衡销量全 年固定成本变动成本平均单价平衡销量...

各 产 品 成 本 比 较 表产品类别成本项目金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%销售金额原料成本物料成本人工成本制造费用制造成本毛 利销售数量单位成本单 价原料成本物料成本人工成本制造费用制造成本毛 利总附加价值单位附加价值...

各 产 品 成 本 比 较 表产品类别成本项目金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%销售金额原料成本物料成本人工成本制造费用制造成本毛 利销售数量单位成本单 价原料成本物料成本人工成本制造费用制造成本毛 利总附加价值单位附加价值...

产品制造费用分析表年度制造费用一 月二 月三月四 月五 月六 月合计平 均金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%间接人工间接材料文具印刷邮电费水电费动力费租金保险费折旧交际费修缮费杂费合计100100100100100100100100200万150万10...

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