公司银行存款余额调节表

××公司银行存款余额调节表 户口： 帐号： 年 月 日 项 目金 额项 目金 额银行存款日记帐余额 银行对帐单余额 调节后余额 调节后余额 

现金盘点报告表年 月 日 面 值数量金 额盘点异常及建议事项现金及周转零用金盘点结果及要点报名小 计其他项目：未核销费用员工借支总 计帐面数在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。...

呆帐核销汇总表（年度） 项 目 正别 名年 度年 度合计张 数金 额张 数金 额张 数金 额...

临时借款单年 月 日 单 位姓 名原 因需 用 金 额还 款 日 期经理： 会计主管 财务科长 借款人...

本票利息计算单填单单位：财务处 19 年 月 日 字第 号 开发本票核准单编号字第 号开民本票凭证编号支出凭证本票受款人开发本票原因票 面 金 额起 息 日年 月 日止 息 日年 月 日计 算 日 数共 天利 率应 付 利 息应扣利息所得税备 注上列...

进货退回单编号： 厂商名称厂商编号制单日期年月日项次件号商标规格数量单位单价处理代号补交日期扣提金额年月日退回原因备注采 购存 管注：本单一式五联：第一联“单购联”存管→采购；第二联“厂商提料”存管→采购员购→厂商；以三联“...

工程款请求单19 年 月 日 字 号 工程编号工 程 名 称附单据 张科 目摘 要金 额备 注承揽金额上次止已领金额本次请求金额下次尚可请求之金额合计 万 千 百 十 元 角 分整请求人：主管（盖章） 会计科长（盖章） 监工（盖章） 填表（盖章）...

支付凭单收款人：19 年 月 日No. 事 由附单据 号金 额拾万千百拾元角分核准栏会计出 纳主 管经 手 人以上款项确定收到无误 收款人盖章...

收款凭证 借方科目现金出纳编号19 年 月 日 凭证编号 摘要贷 方 科 目金 额记帐符号附单据 张总帐科目明细科目千百十万千百十元角合计金额 会计主管（盖章） 记帐（盖章） 制单（盖章） 出纳（盖章） 交款人（盖章）...

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